破發股太和水上半年續虧 2021年上市即巔峰募資8.46億

太和水(605081.SH)近日發布2023年半年度業績預虧公告稱，本期業績預告適用于凈利潤為負值的情形。

經財務部門初步測算，太和水預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約-1,200萬元，與上年同期(法定披露數據)相比，將出現虧損；預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤約-1,200萬元。

2022年上半年，太和水實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2,777.57萬元，實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤2,500.26萬元。

(資料圖)

就本期業績預虧的主要原因，太和水解釋稱，公司主要在手訂單，如崇仁PPP項目、資陽水生態建設項目因業主投資計劃變更等原因施工進度受到影響；與此同時，受市場環境的影響，基建市場的項目發包速度明顯放緩，公司上半年新接訂單數量減少，因此，公司2023年上半年經營業績階段性承壓。

太和水還提示稱，本次業績預告是公司財務部門基于公司經營情況和自身專業判斷進行的初步測算，尚未經注冊會計師審計。公司已就業績預告情況與年審會計師事務所進行初步溝通，公司不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的2023年半年度報告為準。

2022年，太和水實現營業收入2.05億元，同比下降55.37%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.64億元，較上年9094.43萬元下降280.26%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.65億元，較上年8954.69萬元下降284.31%；經營活動產生的現金流量凈額為-9642.86萬元，上年為-1.28億元。

太和水于2023年7月11日收到中國證券監督管理委員會上海監管局下發的《關于對上海太和水科技發展股份有限公司采取責令改正措施的決定》(滬證監決〔2023〕125號)、《關于對何文輝采取出具警示函措施的決定》(滬證監決〔2023〕124號)、《關于對徐小娜采取出具警示函措施的決定》(滬證監決〔2023〕123號)、《關于對姜偉采取出具警示函措施的決定》(滬證監決〔2023〕122號)。

2017年至2018年，太和水承做撫州市夢湖及鳳崗河水生態治理項目(以下簡稱“撫州項目”)，于2017、2018年陸續確認撫州項目全部收入。經查，撫州項目部分水域未完成最終治理，太和水存在虛增2018年度營業收入及利潤總額的情形，導致太和水招股說明書信息披露存在不真實、不準確的情形。

上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第二條第一款的規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第五十九條第一項的規定，中國證監會上海監管局決定對太和水司采取責令改正的監督管理措施。

何文輝作為太和水董事長，徐小娜作為太和水時任總經理，姜偉作為太和水財務總監，未勤勉盡責，對太和水上述行為負有責任，違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第三條、第五十八條第一款、第三款的規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第五十九條第三項的規定，中國證監會上海監管局決定對何文輝、徐小娜、姜偉采取出具警示函的監督管理措施。

太和水于2023年6月25日晚間公告稱控股股東、實際控制人何文輝所持公司4,721,218股被司法凍結，占公司股份總數的4.17%，主要系公司第二大股東上海華翀股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“華翀基金”)要求何文輝按照《華翀基金關于上海太和水環境科技發展股份有限公司之2018年度業績補償安排協議》履行給付義務涉及訴訟糾紛所致。

上交所根據《股票上市規則》第13.1.1條的規定，要求太和水及相關方核實并補充披露上述業績補償安排協議涉及具體情況；公司、控股股東、實際控制人自查是否存在其他涉及上市公司的協議約定或利益安排；上述業績補償安排協議涉及公司IPO申報期間，公司IPO保薦機構是否知曉相關協議安排等問題。

太和水2023年6月26日發布關于控股股東、實際控制人所持部分股份被司法凍結的公告，截至公告日，公司控股股東、實際控制人何文輝持有公司25,553,567股股份，占公司股份總數的22.56%(持有有限售條件流通股25,553,567股，占公司股份總數的22.56%)；本次被凍結的公司股份數量為4,721,218股，占其持有公司股份數量的18.48%，占公司股份總數的4.17%；累計被凍結的公司股份數量為4,721,218股，占其持有公司股份數量的18.48%，占公司股份總數的4.17%。控股股東、實際控制人所持公司股份被司法凍結目前不會影響公司控制權的穩定性。

太和水于2021年2月9日在上交所主板上市，發行數量1,953.00萬股，發行價格43.30元/股，保薦機構(主承銷商)為中原證券股份有限公司，保薦代表人為廖志旭、郭鑫。

太和水上市首日盤中創下股價高點報62.35元，隨后該股一路下跌。2023年7月17日，該股盤中最低價報12.93元，創上市以來最低價。

太和水首次公開發行股票募集資金總額84,564.90萬元，募集資金凈額77,810.94萬元。太和水2021年1月26日發布的招股書顯示，該公司擬募集資金77,810.94萬元，用于補充工程施工業務營運資金項目、總部運營中心及信息化建設項目。

太和水首次公開發行股票的發行費用合計6,753.96萬元，其中中原證券股份有限公司獲得承銷及保薦費5,237.25萬元。

2022年5月26日，太和水發布的2021年年度權益分派實施公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本78,101,429股為基數，每股派發現金紅利1元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉增0.45股，共計派發現金紅利78,101,429元，轉增35,145,643股，本次分配后總股本為113,247,072股。

2023年4月5日，太和水發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過42000.00萬元(含本數)，在扣除相關發行費用后，擬用于飲用水擴產項目、營銷渠道與品牌建設項目、補充流動資金。本次發行對象為公司控股股東、實際控制人何文輝。本次發行對象以現金方式認購本次發行的股票。

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